交易大师

只要有一定交易经历的朋友，应该都知道外汇平台有MM、STP和ECN这三种模式。 关于三种模式孰优孰劣，我这里就不做太多阐述了。但就刚刚接触交易的人来说，我觉得STP模式是最适合的方式。 一、为什么STP模式适合新手交易者？ 1、首先，STP模式是直接把单子抛给银行流动性的，平台是不经手用户单子的。 这样的好处就是，平台是站在用户这一边，订单抛给银行后，由银行按照最接近用户的价格进行即时交易，更容易获得真实报价，你也可以说是原始报价。 如果单子平台是经手的，平台可以向用户提供报价，那它就可能会在过滤了银行和ECN价格后，加上一点利润再报价给用户，交易成本就变大了。 当然，这并不说，平台经手用户的就一定会加上利润，这完全看平台的诚信度了。但是对刚开始交易的人来说，纯抛单平台是一种额外的过滤机制，可以防止我们交易成本扩大。 2、其次，STP模式门槛相对比较低。 很多人喜欢把ECN模式和STP模式作对比，这两种模式平台都是不接触订单的。 但是相比较而言，STP账户可能入金门槛就200美元左右，但是ECN门槛可能要5000美元以上，所以ECN更适合大资金交易者。 如果你刚开始交易的话，我还是建议还是先从STP账户开始熟悉。 二、寻找STP平台，还得注意这些？ 虽然，我认为STP模式，更适合刚开始交易的人，但这也是有前提条件的。 1、首先，你要确保平台拥有足够的流动性。 既然平台将订单全部抛给银行，平台接入的银行越多，自然流动性越好。举个很直接的例子，一个平台接入了2家银行，按当前报价，每家银行可以处理20手单子。你现在要买入100手单子，会怎么样？ 显然，这个平台只能处理40手，剩下的单子要么被拒单，要么只能滑点，以很差的价格买入。而现实中，考虑到平台要处理很多人的订单，实际能分给你的流动性实际上更少，所以一定要找流动性很好的平台。 比如我所在的EBC平台接入了36+顶级流动性，包括摩根大通、花旗、瑞银和德意志银行这一类顶级银行。这一点很重要，因为全球60%以上的流动性集中在10家银行和机构手中，像EBC接入了这10家当中的9家，自然流动性要好于一般平台。 一个很直观的例子。一般平台的头层报价大概就10手左右（最原始的报价），而且一般也就1-2档报价。而一般EBC头层报价有40手以上，并且一般有5档报价，大幅提高了订单匹配度，EURUSD甚至可以做到0点差。 2、你要找一家真...

选择平台时，我们会不断比较平台之间的优势，最终选出合适的平台。 但是对交易而言，你可能看到了一个平台无数的优点，但是只要存在一个明显的缺点，就应当远离，然而这往往却是我们容易忽视的。 如果一个平台有下面这几种情况，一定要远离。 1、出入金频繁迟缓 交易行业，用户资金都是要独立托管的。因为走的是专门的资金通道，加上银行流程是固定的，所以出入金时间基本上也是比较稳定的。我所在的EBC平台，在工作日16:00之前申请出入金，基本上都是入金10分钟，出金2小时左右。 当你熟悉了一个平台后，你就能估计出一个大概的出入金时间。 如果你发现一段时间出入金频繁延迟，而且一般都在48小时以上，你就要小心平台的风险了。我的建议是，先查一查你的入金账户和独立托管账户是不是还是一致，另外最好观望一段时间，不要轻易在这个平台参与交易。 不过这里有两点要注意： 出入金延迟是不可避免的，偶尔出现出入金延迟，可能和银行系统有关，不要一看到延迟就惊慌失措，这种偶然情况正规平台一般会给出书面的原因。 第二个就是，出入金的速度和你申请出入金的时间也有关系。比如在16:00之后，出入金速度会明显下降，只要是在48小时内完成也基本没有问题。 2、频繁滑点 有的平台宣传的交易成本很低，甚至是零点差。但是你实际交易的时候，会发现你入场的点位滑点严重，你也要尽快远离。 如果行情比较大，出现滑点是不可避免的。但是如果是频繁滑点，甚至是日常交易时段都滑点频繁的话，你就得小心了。这通常有两种情况： 第一种是流动性不好。报价容易断层，这是平台本身流动性接入就没做好，频繁滑点是无法避免的，还是找一家流动性好的平台为好。 第二种情况就是故意滑点了。举个例子，我黄金2350美元做多，我止盈放在了2360。但是因为滑点，我2355才入场，那么到2360我就只有5个点的盈利空间。与之对比的是，如果一个正规平台，点差3个点，但是确保我2350可以买进去，那么最后我的盈利是7个点，孰优孰劣，其实一目了然了。 无论哪一种情况，这种平台都无法确保交易安全。在选择平台时，优先选择这一类平台： ①流动性好 ②滑点少 流动性好，主要看接入的流动性数量。 比如EBC平台接入了36+顶级流动性，包括摩根大通、瑞银、花旗等，所以整体流动性非常好，可以提供五档报价深度，其中EURUSD点差更是低至0。这些信息基本上在正规平台官网上，都可以直接找到。 滑...

交易分为短线和长线交易。 相比于长线，短线交易讲究短平快，抓住机会，快进快出，免去了入夜看盘不能寐的烦恼。 但是短线交易，如果不是炒事件和数据，多半是根据市场情绪进行交易，所以进出场都要非常果断，这就对交易执行的有很高的要求。如果交易频次高的话，还要考虑交易成本的问题。 所以今天我们简单评测下最适合短线交易的平台。 一、平均执行速度 短线交易，第一点讲究的就是快。 交易速度和服务器位置有很大的关系，所以同一个服务器不同地区的交易执行速度是完全不同的。不过，顶级平台一般会在全球部署服务器，所以我们这里取平均速度。 从我的经验看，一般350ms以内就是交易执行非常快的平台。原因无他，从我们这里到英国的光缆要250ms以上，由于交易是要双向确认的，一个来回就是500ms，这个速度基本和行业平均水平是吻合的。 而350ms以内，这一类平台多半在硬件架构、对等网络链接和订单传输通道上都做了专门的优化，自然速度会快上不少。 以下就是主流平台平均执行速度。 主流平台中，只有EBC平台低于350ms，嘉盛刚好在350ms左右，两个平台的执行速度整体最佳。其他执行比较快的平台包括XM、富拓、浦汇、澳汇和Exness，基本上在400-450ms左右。 二、交易成本和成本波动性 影响短线交易的第二个要素就是交易成本了。 对于短线交易来说，主要包括点差和滑点。考虑到目前黄金和欧元的整体交易量最大，所以我们主要看这两个品种。 整体看，Exness、IC和富拓的EURUSD的点差最低，接近于1；其次是EBC Group、澳汇和易汇，都在1.2以下，整体相差不是很多。 不过，短线交易由于抓的是短线波动，所以点差波动越小，交易的确定性也就越大。所以这次我还计算了点差波动的标准差，以衡量交易中稳定性。整体看，从点差波动看，EBC Group和IC的整体表现最好。 至于滑点，则体现了报价的优化率，IC、富拓和EBC Group表现最好。 相比于欧元，黄金的波动率更高，所以更考验平台的执行效率和流动性水平。整体看，EBC Group点差最低，仅有1.93，是唯一一个黄金点差低于2的平台，其次是IC、易汇、XM和Tickmill，整体在2.5附近。 从点差稳定性上看，EBC Group、IC、XM和浦汇最好，标准差都低于0.3。至于滑点情况，EBC同样表现最好，达到了0.3个正滑点，其次是IC、TMGM、...

很多人可能觉得，大部分平台大差不差，只要是监管合规就可以了。 然而，考虑到每个人的交易习惯完全不同，比如： 有的人喜欢EA，更关注平台是否允许EA； 有的人习惯短线交易，更关注点差； 有的人更关注入场点位的精准度等等。 诉求不同，对于平台的体验自然也是千差万别。 所以如何找到一个适合自己的交易平台呢？ 1、EA交易者 如果你是EA交易者，首先要关注平台支不支持EA。 有的平台防止清算上出现差错，是不允许EA交易的。如果不允许，你还是使用EA了，那么多半会取消交易，盈利自然也会归零。 一般来说，允许EA交易的平台，都会在官网上提示允许EA。比如我所在的EBC Group平台，在官网上就明确标注了EA兼容性，这就是可以参与EA交易的平台。 2、风险规避/风险偏好交易者 一部分人属于风险规避的投资者，不太喜欢太高的杠杆，那么建议优先选择英国FCA一类的顶级监管。英国FCA不仅是目前最权威、最严格的监管，而且英国FCA为专业投资者可以提供100倍以上的杠杆，算是全面监管中最高的一个。这个杠杆比例处在一个不算高不算低的位置，保证安全的同时还能提供资金使用率。 不过，目前可以开设100倍FCA账户的平台还是比较少的。在开设账户前，一定要注意平台的监管信息，比如EBC Group平台的FCA监管号是927552，自己登陆可查到监管信息。 如果你想要很高的杠杆，比如500倍。那么你只能寻求离岸监管了。 很多人会把离岸监管和不安全画等号。但实际上还是不乏特别优秀的离岸监管的，比如开曼CIMA，很多方面和英国FCA非常类似，因为开曼本身就是英国属地，遵循英国普通法。 开曼CIMA牌照在市场上非常稀缺的，尤其是获得全部授权的全监管牌照，只有极少数几家持有，最近几年只有EBC Group拿到了开曼CIMA全部授权的全监管牌照。 你注意在牌照的这个位置会标记授权类型，一共四个，就是全部授权。 3、技术交易者 技术分析，是一种结构化的交易方式。 虽然MT4内置了很多交易指标，并且MQL4社区也提供了不少免费的工具。不过并不是所有人都会安装这些指标，并且还存在一些比较高级的付费指标等等。 一个适合的平台，通常会有自己的工具库。比如EBC Group提供的工具库中就有同图叠加工具，双线的MACD、MTdriver指标等等，可以满足不同场景下的需要，而且还兼顾了指标和MT4的兼容性。 我目前最青睐的...

前段时间，有个朋友问我，有没有快速提高盈利的办法？ 有个词叫欲速则不达。一旦图“快”，很多事就不太好对付了。尤其是像交易这一种，需要在实战中打磨的事情，不存在快速从入门到精通的方法。 不过，作为一种系统，虽说交易无法快速精通，但通过优化，也能间接提高盈利的空间。 一、优化交易成本 找一个成本低的平台，这可能是最直接，也是最简单的办法，我们可以简单算一算。 之前参加一个交易论坛发起的调查：平均一个月你需要做多少笔交易？平均手数是多少？ 最后的结果是73%以上的人一个月交易在100-150笔左右，平均一天3-5次，其中0.1和0.5手居多。这个数据的参考意义还是非常大的。 举个例子，目前行业XAUUSD的平均点差大约在2.8-3.2左右，最低的平台比如我所在的EBC平台平均点差才1.9-2，相差了大约0.9-1个点左右。 按照上面调查的结果，同一个策略选择在EBC平台交易XAUUSD的话，成本相差0.1*100*0.9*10-0.5*150*1*10，也就是90-750美元 这是考虑了点差的情况。实际交易中，还要考虑滑点和隔夜利息。同样以EBC平台为例，行业平均滑点为0.1个负滑点，EBC为0.3个正滑点，那么由此相差的成本大约在0.1*100*0.4*100-0.5*100*0.4*150，大约在40-300美元。 最后是隔夜成本，考虑到隔夜持仓次数有限，就算按一个月四个隔夜持仓算，EBC的XAUUSD平均隔夜利息为10美元左右，行业平均为19.78美元左右，那么相差的成本大约在9.78*4*0.1-9.78*4*0.5，也就是3.9-19.56美元。 上面计算的都是比较保守的估计，但是可以看的出来，就算小资金的交易者，选择EBC这一类成本较低的平台和行业平均水平的平台相比，每个月成本差大约133.9美元-1070美元。 至于大资金的用户，就更不用说了。这部分损失如果转变为盈利的话，那么你的交易利润将会显著提高。 二、简化交易 交易并不复杂，并不是你用的指标越多，就越精准。 就比如下面这张图，K线短线击穿了200日均线，但是随后迅速拉回，同时120日和200日被压缩黏合后，120日均线再度上扬，这是一个明显探底上扬的走势，也是做多的好机会。 但如果我们再参考MACD，你会发现接下来一段时间，MACD有点缩量的迹象，同时双线高位死叉后，是个明显背离的信号。 你开始犹豫，...

如何定义服务水平呢？我认为只要能让我们更好的参与交易，都可以体现平台的服务水平，我觉得主要有四个方面。 1、服务团队 服务团队基本是每个平台都必须具备的，但是服务质量上就千差万别了，主要看： ①服务的及时性 ②服务的专业性 好的平台一般是7*24小时的服务团队，并且都有专门的人值班，以覆盖各个交易时间段。 可能有人觉得平台只要交易环境好就可以了。但实际上，交易不可避免会碰到一些问题，比如系统问题、软件问题，当碰到这些问题的时候，平台回复你的速度就决定了你参与的机会。 有一次我软件更新后有一些设置遇到了问题，而20分钟后就是美联储决议了，我只能抱着试试看的心态留言给我所在的EBC平台的客服，不到两分钟就收到了回复，成功在决议公布前完成了限价单的操作。 至于专业性就更重要了。 想要完整的了解一个平台，你一定要了解全方面的信息，除了自己查询外，向平台所在的客服了解这些信息也是重要途径。 一个优质的平台，他一定非常重视服务团队的专业性培训，而且不会在一些问题模棱两可。比如我之前询问EBC开户的时候，EBC的服务团队首先就是询问是开设FCA账户还是离岸账户，这些信息都是一开始前置的。与之对比的是，一些黑平台可能故意隐藏不同账户的信息，以引导用户开在不受监管的账户下。 或者说，专业性和信息的透明性，本身也是确保我们交易安全很重要的一个保障。 2、信息分享 从我的角度讲，一个优质的平台一定是能够提供重要的信息支持，交易时间调整和时令调整等提醒。 以EBC平台为例，EBC除了会以邮件的形式同步上面的信息外，每周的财经日历和重要数据的前瞻都会有专门的内容推送，都让我不会错过一些重要的数据。 当然，这些只是最基础的，EBC研究院每天都会推送每日焦点，因为都是浓缩过的热点，这比我自己去找要节约不少时间。 不过，我最喜欢的还是EBC平台提供的ETF和COMEX数据持仓数据。这两个做黄金最重要的持仓数据，其实不太好找，真要是去看IMM持仓报告，大段的英文和密集的数字，无疑会增加我寻找信息的难度。 EBC则是每天会推送这两个数据，而是还会配上技术分析和持仓变化解读，这可以让我迅速了解市场情绪的变化，大大提高了交易黄金时的精度。 3、口碑 口碑我放在了最后。 我认为一个平台服务的好不好，别人说了不算，自己体验才是最重要的。但是从另一个层面说，如果一个平台你的体验感不错，口碑还又不错的话，那就是一...

有没有必要在多个平台开设账户，理由是分散投资，有利于资金安全，不要把鸡蛋放在一个篮子里。不过，我的建议是没有必要在多个平台开账户。 一、不利于充分了解平台 首先，各家平台良莠不齐，监管资质、交易条件也各不相同。比如，有的平台宣称自己点差低，但实际上一直在给我们偷偷加点。你如果不仔细比对，可能未必会发现这些猫腻。 最基本的就是了解平台的监管资质，然后选择多个交易时段比对执行速度、流动性和出入金速度等方面，这是个相当费时费力的过程。这意味着如果你同时在很多平台开户，不可避免会忽视一些细节，进而会踏入一些黑平台的陷阱。所以与其分散开户降低风险，不如直接找一家真正靠谱的平台。 我所在的EBC平台，拥有英国FCA、澳洲ASIC和开曼CIMA三大顶级牌照，同时我的资金被独立托管在英国巴克莱银行，整体的安全系数很高。 其次是，EBC平台平均订单执行速度只有292.3ms，远低于行业的508ms；正常情况下，EBC平台一般0.3个正滑点，即使在非农时一般也是0滑点，这是我盈利空间的保障。 最后，EBC在工作日16:00前基本都是入金10分钟，出金2小时。 通过这些方方面面的考察，我觉得只需要一个EBC账户，就能够满足我不同情况下的交易需要。自然就没必要在不同平台分散开户。 二、不利于控制成本 你在五个平台有账户，每个账户各有1000美金，交易XAUUSD的点差分别是2，2.1，2.2，2.3，2.4，每个账户各交易一手你的成本就是11个点。 但如果你选了点差最小的账户，那么交易5手成本也就10个点，这多出来的1个点就是额外的利润。 从这个角度来说，在确保平台资质的情况下，你只要找一家交易成本最低的平台就可以了。而无论是点差还是隔夜利息，基本都和平台的流动性有关。 比如EBC接入了36+顶级流动性，所以无论点差还是隔夜利息都有非常大的优势。我平时交易XAUUSD一般点差也就1.9，相比之下行业的平均水平大约在2.8-3.2之间。 EBC交易XAUUSD隔夜利息一般也就10美元左右，前段时间整个市场隔夜扩大，EBC的XAUUSD隔夜利息也就小幅扩大到12美元左右的水平。相比之下，行业平均隔夜利息从18美元扩大到24美元附近。 总的来说，在几个平台开账户与分散风险没有直接的关系。我们只需要选择顶级监管资质的平台，并从中选出流动性最好、交易成本最低的平台就可以了。账户再多，如果都是不严格监...

安全，作为交易中最重要的事项，如今已经成为了行业内的广泛共识。 很多投资者都知道要寻找一家强监管的平台，并且资金要独立托管，这确实是必不可少的条件，但是仅仅知道这些还是远远不够的。 今天我将从五个维度，说一说如何选择最安全的平台？ 一、强监管的平台 监管依然是首要的，英国FCA、澳洲ASIC、瑞士FINMA、日本FSA和开曼CIMA等，都是值得托付的监管，尤其是英国FCA。不过，这里还有一些细节，同样值得注意。 第一个就是，是不是全监管平台 全监管就是每一个环节都受到严格的监管，代表了一个监管中的最高监管标准。每个监管对于全监管的认定不同。这里以EBCGroup平台为例： 比如FCA监管下，EBC Group平台的Firm Status中Status和Type分别对应是Authorised和Regulated，就说明EBC Group是FCA全监管平台。 再比如，开曼CIMA牌照下，在搜索框中搜索Securities-Full就是全监管牌照。 如果你能在这个列表中找到你对应的平台，那么他持有的就是开曼CIMA全监管牌照。 之所以要查询这个资质，是因为全监管牌照在任何一个监管中只占少数，一部分其他牌照比如AR牌照或者支付牌照的持牌平台，会假装自己是全监管平台进行展业。 对于不了解这些细节的人来说，很容易会踏入他们的陷阱。 第二个是展业的范围 你是不是以为只要是全监管牌照的平台，你就可以高枕无忧了。实际上，无论哪一个监管，每一个展业的授权都是要单独通过的，比如EBC Group在FCA监管中获得了15项授权，而多数平台只有4-6项。 就CFD差价合约来说，至少要包括这三项，但是我之前就遇到一些平台只有1项，在提供相关服务的授权上其实是不完整的。 二、资金独立托管的平台 这也是很多投资者关注的重点。不过想要资金足够安全，你同样还需要注意这些细节。 第一个是银行的资质 不要以为独立托管银行资质都是一样的。越是跨国银行，受的约束越多，也更安全，但是平台想要在这个银行开户的难度也就越大。 比如英国FCA监管下，最安全的托管银行就是英国巴克莱银行和英国汇丰银行，并且相比之下，巴克莱银行更安全一些，因为他自己就是流动性供应商，而且是清算银行。 至于开设账户的难度，如果是开巴克莱的Corporate Banking Account，要求企业营业额和存款达到650万英镑以上，还要经过一...