交易大师

　　最近看了很多和交易有关的书，深感要做好一笔交易，不仅仅是简单了解几个指标，看懂一两个数据就可以的。 　　今天和大家简单分享一下。 　　 1、别想着抄底和抓顶 　　交易大师巴鲁克就说过，模糊的正确远胜于精确的错误。他的意思就是，别想着找顶部和底部，而是顺着趋势抓住中间部分就成功了。 　　很多人总希望抓住顶部，结果卖在半山腰，这其实就是逆势交易。我的理解是，永远不要和趋势作对，当上涨趋势向上，我们做多为主，当趋势向下，我们做空为主，这样我们最大损失可能就是行情转折的一笔，相比于之前累积的盈利是可以接受的。 　　当然，我们也可以找一个成本低的平台来进一步摊薄成本，进而增加交易的安全垫。比如我所在的EBC交易平台，EURUSD点差低至0，黄金点差0.6，能让我以极低的成本参与交易。 　 　2、交易越简单越好 　　交易大师乔·克鲁辛格认为，系统中参数越多，越可能失败，参数越可能需要分析。 　　我的理解是，如果一个分析系统过于复杂的话，指标之间可能会存在矛盾，反而让自己不知道如何进行下一步，所以最简单的指标往往精确度越高。 　　比如我就见过有高手只用两根均线做行情，短周期均线在长周期均线上方运行，同时K线在短周期均线上就是一个明显做多的信号，一旦死叉且K线运行到长周期均线下方，就是一个好的做空信号。 　　其他比较常用且很简单的交易工具还包括斐波那契分析和趋势线等等。 　　其中，斐波那契目前最高级的用法就是帝纳波利点位法，前不久EBC集团和帝纳波利举行了全球签约，我感觉后续可能会将这个指标引进来。 　　（帝纳波利点位法中COP、OP和XOP拓展结构） 　　我的建议是，主要用一种方法，辅助其他1-2个指标，可以大大提高精准度。 　　3、一定要做好止盈止损 　　关于止盈止损，大部分交易大师都认为，一笔交易亏损3%-7%左右就应该离场了，另外交易大师巴鲁克还认为，在一个品种上有多个开仓，总资金不能超过20%，如果资金量大甚至需要降至10%，才能更好的控制风险。 　　大部分交易大师都把止损放在第一位，并且认为止盈止损是摆脱人性弱点最好的方式。 　　不过我们实际交易中，因为受到流动性和订单执行速度的影响，可能会产生滑点等情况，导致无法精准的触发止盈止损。所以找一家流动性好、执行快的平台也很重要。 　　比如EBC单笔订单执行快至20ms，每秒最高聚合1000笔订单，并提供98.75%的系...

　　现在交易，如果你单纯看裸K就能交易，我只能说，你离成为高手不远了。 　　裸K包含的信息很多，但是都非常隐藏，你能通过K线长度、角度和孕包线做出判断，没有几年的训练肯定是做不到的，所以交易中肯定离不开一些工具。 　　我今天要介绍我所认为最有用的几种工具。 　 　1、斐波那契 　　我第一次做交易，学会的指标就是斐波那契，就是通常说的黄金分割。 　　黄金分割多好用，确认一定趋势后，做黄金分割，然后61.8%和38.2%分位找阻力和支撑，就这么简单。随着阅历增加，我又知道了延拓结构的161.8%和138.2%分位，可以预测趋势延展长度。 　　即使你是一个小白，画好黄金分割，然后根据几个点位找阻力支撑，设好止盈止损，都能大大提高预测的精度。 　　黄金分割学好了，对你理解波浪理论也是帮助很大的。 　　比如五浪上涨中，5浪如果不是延长浪，一般和3浪等长甚至只有0.618倍。但如果是延长浪，则可能会达到1.618倍甚至更长，通过这些比例尺我们可以及时发现见顶的信号。 　　还有三浪回调中，C浪是A浪的1.618倍，但是一般C浪最终会落在五浪上涨50%分位或者61.8%分位所在的位置。 　　随着斐波那契技术的发展，目前最领先的指标是帝纳波利点位法，他的方法在斐波那契的基础上，还融合摆动指标和置换移动线等等，尤其是他独创的黄金叠加，可以更精准的预测点位。 　　前不久EBC集团和帝纳波利举行了全球签约仪式，我感觉EBC集团可能会引入帝纳波利点位法，不妨可以期待一下。 　　 2、订单流工具 　　做惯国内市场的人都知道，最重要的指标并非是各种滞后指标，而是成交量。 　　我们常说的一个词，叫量价齐升，就是说行情涨跌和成交量直接相关。比较常用的用法是，如果缓慢抬升中温和放量，那么一旦出现放量将会大幅上涨；或者在相对高位的时候迅速缩量，那么很可能是一个见顶的信号。 　　任何信号都可能是骗人的，唯独成交量不会，因为市场本身就是资金推动的。 　　不过交易行业是没有交易量这个指标的。 　　因为交易量这个数据，只存在于交易所中。所以一些平台会接入交易所获取和成交量相关的数据，这就是订单流。 　　我目前使用的是EBC订单流工具，每一根K线中每一个价位对应的成交量都会展现出来。也就是说，不仅可以知道整体的交易量，还能看到哪一个价位上订单突然增多，从而提前市场的突破信号。 　　订单流工具集成了成交量的功能，体...

       关于技术分析和基本面分析哪个更好，这个问题讨论已久。 　　既有舒华兹这种从基本面转向技术面大获成功的交易大师，也有格雷厄姆、巴菲特和科斯托拉尼这种纯靠基本面站上人生顶峰的投资大师。 　　但就我过去十几年的交易生涯来说，很难说孰优孰劣。但是二者发挥作用的领域是不同的，所以今天我们简单聊一聊。 　　 一、技术面：寻找市场共性，巧用高级工具 　　很多人会认为技术分析是个玄学，画图主观性这么强，怎么可能预测点位。 　　其实并非如此。我之前读《嘉利图形》中，嘉利就提到，人们会习惯性的画出趋势性和各种规则的图形，这就是技术面的意义。 　　你可以这么理解，技术分析其实考验的就是人性。一条趋势线会不会破位，就看市场的看法是不是达成了一致，人们会在这些关键的位置进行博弈，这就是买入卖出的观察点。 　　当然，配合技术面也可以使用工具。 　　相比于图形，市场的本质实际上就是资金博弈，多空谁的实力更强，行情就更容易往那边走。所以当触及关键点位时，我们可以借助EBC订单流工具进行观察。 　　EBC订单流工具会实时展现每一根K线中每一个价位的实时买卖量。比如，当我们在一个相对顶部看到大量抛售，就知道这个位置见顶了，可以很安全的进行做空。 　　当然，EBC订单流工具中还提供了多种工具，比如逐差累计图、失衡堆积、筹码分布、扩展至标准偏差带的VMAP等等，可以帮助我们更好的判断关键点位的压力和支撑情况。 　　另外，基于技术分析的图形，我们也能了解市场的情绪。 　　比如我们最常说的上涨常态，低点和高点不断抬升，这个趋势只要持续，就说明市场默认价格可以继续抬升，所以买入做多依然是个不错的选择。 　　但是一旦高点和低点开始下移，说明趋势难以维持，有人开始高位抛售了，后期下跌概率很大。如果你能读懂这些隐藏的信号，都能大大提高准确率。 　　技术分析特别讲究时机，尤其是同时出现多个信号时，准确率越高。但是一旦错过，机不可失，失不再来，此时就要静待下一次信号出现，切勿盲目入场。 　　另外，技术分析流派过多，你只要专注于一种或两种就可以了，用的太多很容易出现信号混杂，导致无法预测。 　　二、消息面：把握资产和消息内在联系，注意预期分析 　　基本面是通过消息和资产的相关关系，来做出判断。比如关键经济数据、央行决议以及一些突发性消息等等。 　　相比于技术面，消息面对于...

作为一个交易了很多年的人，我对于平台的选择有很深的理解。 我对平台的选择，一共经历了三个阶段： 1、第一个阶段：别人说的，全盘接受并进行对比 一开始平台宣传什么，我就相信什么，还把这些条件放在一起比较，美其名曰货比三家。 后来吃了亏才发现，越是不安全的平台谈条件越容易，你看中是别人的手续费和点差，别人看中的是你的本金。 比如之前有个平台返点高，2000倍杠杆，还承诺我交易多少笔之后会给予一定的赠金，我二话不说就选择了这家平台。 之后因为交易不佳（我感觉我应该被滑点了），所以想出金歇一段时间，但是和大部分遭遇黑平台的朋友们一样，我被拒绝出金了，直到这个平台跑路我也没能拿回这笔钱。 2、第二个阶段：自己查找信息和比对交易条件 后面我学会自己查找监管信息和自己查看交易条件。 首先是监管信息，我发现越是透明的平台，越是会主动提供监管信号。比如我现在的EBC平台，除了主动提供监管号，在开户的时候会提示是开在FCA账户还是离岸账户下，同时EBC还公开了自己的独立托管账户，这样我们就可以通过账户一致性来确认自己的资金安全。 透明公开何尝不是平台信誉的表现。 监管上可以做的文章太多，这也是黑平台屡禁不止的原因。就拿英国FCA来说，英国FCA一共有4类7种牌照，只有全监管牌照中的STP和MM牌照才是在受监管的情况提供交易服务的。 具体的查询方式是，在FCA官网输入监管号，比如EBC Group是927552，然后在Firm Status中Status和Type分别是Authorised和Regulated的，就是全监管平台。 但这还没有结束，全监管平台中还有一种投资咨询牌照，也是没有展业资格的。所以还要查询Client Money这一项，必须是can hold and can control，才是STP和MM牌照。通过这两点，可以看出EBC Group是符合条件的。 其他牌照中，除了AR牌照中的独立牌照可以提供交易服务外，其他牌照甚至连展业的资格都没有，他能给你提供交易，多半是开在其他监管下，那么你的资金存放在哪儿就无法得知了。 尤其是EEA牌照，这个牌照和FCA甚至一点关系都没有，但英国是欧洲国家，因为某些协定的问题，所以提供一些展业便利，所以就出现了EEA牌照。你可以理解为受其他国家监管，在英国挂个名而已。 至于AR独立牌照，虽然是可以展业的，但是不受FCA监管的，只受主标平台自...