交易大师

　　最近很多朋友都问到业内成本最低的平台有哪些？ 　　很多人都提到了EBC平台。作为最近几年最热门的平台之一，EBC Group在很多方面都有口皆碑，但是否能入列成本最低的平台之一呢？我们可以简单评测下。 　　为了便于比较，我们将分别从货币对、大宗商品、股票和股指四类，看看不同交易场景下的成本水平。 　　 1、货币对 　　目前外汇交易主要集中在EURUSD、USDJPY、GBPUSD这三种货币对，EBC平台大致情况如下。作为对比，我还统计了行业具有影响力的27家平台，计算行业平均水平。 　　整体看，EBC频台在货币对交易上的优势还是非常明显的，他的PRO账户交易三个货币对可以用“点差低至0”来形容，在多数情况下均不足行业平均水平的一半。 　　 2、大宗商品 　　大宗商品大家主要关注的是XAUUSD这个品种，也就是黄金。 　　过去一年黄金狂飙突进，身边不管会不会交易的都加入了买黄金的行列。但是最高效的黄金投资方式肯定还是保证金交易，尤其是金价节节攀升的情况下。 　　整体来说，EBC平台确实是业内黄金点差最低的平台之一，即使是STD账户下平均点差也只有1.87个点，远远低于行业3.12的平均水平，特别适合做日内交易的人。 　 　3、股票 　　最近几年，随着3个市值超3万亿美元的股票横空出世，美股也成为了很多海外资产配置的重要标的。 　　由于美股标的过多，我们只看传说的“美股七姐妹”，这几只股票在2023年贡献了美股三分之二的涨幅，其权重和影响力可见一斑，是投资科技股和AI相关概念股最好的标的。 　　由于股票太过分散，这里就不统计行业的平均水平，只从EBC平台的点差表也能看出EBC成本水平——“七姐妹”的点差基本是0.4和0.5，对比其他资产的点差情况也可以看出非常低。 　 　4、股指 　　如果你不会挑选个股，又看到了整个股市的景气周期，那么交易股指是最好的选择。 　　最近几年，交易股指的人越来越多，尤其是被动式指数基金越来越普及之后，很多平台都开始重视股指的成本。这样的背景下，EBC平台的成本大致如下。 　　值得一提的是，EBC Group前一段时间完成了对热门股指的流动性增强。看的出来，流动性增强后，EBC平台交易股指的成本明显优化了，基本可以毫不夸张的说，是业内最低水平。尤其是美股，均不足业内平均水平的一半。 　　 总评： 　　最后我们对EBC Group做个总评。...

　　最近有人留言，想知道最近几年很火的EBC平台，是不是安全合规的平台？那么我就以EBC Group平台为例，简单谈一谈。 　　 我将从四个方面展开： 　　 1、EBC平台监管资质 　　2、EBC平台独立托管银行 　　3、EBC平台的交易软件 　　4、EBC平台的出入金情况 　　一、EBC平台的监管资质 　　谈安全不谈监管，就是无稽之谈。监管决定了平台从注册，到展业，到全流程监督的各个环节，也可以说是安全的最后一道防线，所以第一步看监管。 　　目前EBC有三个监管资质： 　　 英国FCA 监管号： 927552 　　 澳洲ASIC 监管号： 500991 　　 开曼CIMA 监管号： 2038223 　　我们一个个看。 　　 ①首先是英国FCA 。 　　这里要提醒要一下，英国FCA有4类7种牌照，只有全监管牌照中的MM和STP牌照是真正的FCA牌照，一共有三步。 　　第一步，输入927552，有选项，并且没有FCA风险提示，说明是有效监管。 　　第二步，查看Firm Status，Status和Type必须是Authorised和Regulated，且必须是一字不差，这是确认是不是全监管牌照的。 　　第三步，查看Restrictions，Client Money这一项必须是This firm can hold and can control client money，这一步确认是排除全监管中的投资咨询牌照。 　　上面三个步骤可以确认EBC是真正的FCA平台。 　　 ②澳洲ASIC牌照。 　　同样需要提醒的是，澳洲有ABN、ACN和AFSL的区别，前两个类似于工商注册，只有AFSL才是有金融资质的牌照，有人拿着ABN和ACN号码宣称是ASIC监管，你就要谨慎了。 　　识别的方法也很简单，ABN和ACN分别是11位和9位，而AFSL只有6位。这里EBC的监管号500991显然是符合AFSL的规则标准的。 　　当然，我们不能仅靠监管号，还是得动手查验一下，我们在Professional registers这里查找。   　　然后按照我输入的位置，分别填写500991，并且选择Australian Financial Services licensee，就可以进行查找了，同时注意我标注的两项 　　通过上述信息也可以确认EBC Financial Group的ASIC...

　　一大早打开新闻，美股三大股指又走高了，而且是纳指、标普500指数连续第三个交易日齐创新高。 　　只能说特朗普要减税的预期，真的是立竿见影，如果政策利好连续的话，进一步上涨似乎也是可以预见的。 　　顺便说个大家可能没关注的数据，那就是追踪美国最大50只股票的MSCI美国，最近超过了黄金，成为了年内表现最佳的资产之一，看样子短期内相比于黄金的优势可能还会进一步扩大。 　　说了这么多，我们该如何做呢？ 　　 一、交易“美股七姐妹” 　　第一个方法，就是直接交易美股。 　　不过我建议是，你至少要对美股有一定的了解，比如美股当前的热门股有哪些，热门板块有哪些，才能避免踩坑。 　　当然，如果你觉得入门有难度，最好的办法就是交易“美股七姐妹”了——也就是英伟达、苹果、微软、谷歌、META、亚马逊和特斯拉，这些股票就算你没见过，也至少听说过，而且人家实实在在很厉害。 　　比如2023年标普500指数，三分之二的涨幅都是七姐妹贡献的，这些公司盈利表现可见一斑；再比如今年英伟达已经累积上涨170%；就算看到这几天，苹果连续4日刷新收盘纪录。 　　加上特朗普胜选后利好科技股，一句话概括，如果你不知道投什么，七姐妹是最直接、最简单的标的。 　　也是见证了美股的投资机遇，这几天EBC平台也正式上线了美股CFDs。 　　其中就包括了“美股七姐妹”。 　　相比于直接开美股账户，EBC平台的美股CFDs可以双向24小时交易，并且可以利用杠杆撬动资金，对于个别价格很高的个股来说，算是给小资金提供了一个参与的交易。 　　很重要的一点是，EBC的美股CFDs也是可以享受股息的，只要在除息日持有合约，就能够获得股息收入。 　　 二、做美股股指 　　如果你觉得选择个股比较困难，一个更简单的方法就是做美股股指。只要指数整体上扬，被动追踪美股股指，也是可以获得长期性收益的。 　　比如标普500指数从2008年以来一直处于上升趋势，几次当时看起来深度的回调放长周期看，整体跌幅其实也是很有限的。如果你是一个稳健投资者，我是非常建议做股指的。 　　但是股指缺点也很明显，因为是追踪的整个市场，市场中股票有好有坏，平均下来收益表现可能就没有一些强势个股那么可观了。 　　我的建议是，在合理使用杠杆的前提下，尽可能找一个成本比较低的平台。 　　比如我所在的EBC平台，就对热门股指进行了流动性增强，大幅降低了交易点差，尤其...

　　一个平台的交易环境好不好，只看交易速度和点差大小，其实是不够直观的。 　　说到底，平台在执行、优化、算法和稳定性等综合指标上的表现，最终还是会体现在我们的盈利上。 　　所以，我们将从盈利的角度，聊一聊市场上最佳的平台。维度将包括： 　　①一般报价优化率 　　②非农报价优化率 　　③盈利稳定性 　　④跟单盈利率 　　 1、一般报价优化率 　　一般报价优化率，主要是考察同一个策略下（同样的开平仓、同样的方向），在亚盘、欧盘和美盘三个时段平均盈利表现，并通过与行业平均水平对比。 　　如果平均盈利表现优于行业平均水平的话，或者平均亏损率低于行业平均水平的话，就属于报价正优化，属于盈利更好的平台。 　　计算方法是：(盈利单数/总单数)(盈利单收益率-行业平均获利水平)+(亏损单数/总单数)(亏损单亏损率-行业平均亏损水平)。大致结果如下： 　　其中，EBC平台的报价优化率达到了27.13%，这和其所说的利润优化率26%基本是接近吻合的，其次优化率比较高的还有GMI和FXTM富拓。 　　 2、非农报价优化率 　　非农报价优化率，和一般报价优化率方法类似。 　　不同的是，主要集中考察非农前10分钟，非农公布时和非农公布后10分钟的平均订单执行情况。 　　受制于非农时行情波动和流动性等问题，整体的报价优化率都有所下降。不过和平均水平相比，依然有相当一些主流平台优于行业平均水平。 　　EBC平台以11.45%的优化率继续拔得头筹，嘉盛和IC后来居上，也体现了其在数据行情更高的执行效率和稳定性。 　　 3、盈利稳定性 　　盈利稳定性，主要是考察的执行波动。 　　举个例子，如果一个平台执行时优化情况波动很大，虽然整体优化率很高，但是个别场景下，却出现极大的负优化，而你刚好这时候执行了大单，那么你的仓位就非常危险。 　　所以，盈利稳定性是我认为几个维度中最重要的指标。 　　通常计算波动率我们会用标准差，不过考虑到不同平台盈利表现不一样，为了更好衡量盈利和波动的关系，我这里用了变异系数的倒数作为参考指标，数值越大，盈利优化的稳定性就越高，具体如下。 　　EBC平台、IC和FXTM富拓占据前三甲，其他诸如TMGM、FXCM和嘉盛等也均有不错的表现。 　　 4、跟单盈利率 　　之所以要加这一项，是因为跟单交易日益成为一种普遍的方式。同时据我看到的数据，在各大平台的盈利账户中，跟单账户占据了相...

　　最近投资市场关注度比较高的新闻是：纽交所将美国股市时间延长至每天22个小时。 　　似乎是受到了纽交所的影响，日本东京交易所也宣布从11月5日开始延长股票交易时间至5.5小时，而且这是自1954年以来，时隔70年东证再次延迟交易时间。 　　两大主要股市延长交易时间，似乎预示着全球股市延长交易将成为一种趋势，尤其是美股如果真的实现22小时交易的话，基本接近全天候交易了。 　　看到这里，很多人可能准备摩拳擦掌、跃跃欲试了，不过你先别急，这几点你还是需要了解下。 　　 一、美股是如何延长交易时间的？ 　　按照纽交所的公告： 　　①新的交易时间将从美国东部时间凌晨1点30分开始，持续至晚上11点30分。 　　②这一时间安排覆盖了美股的盘前与盘后交易，而盘中交易时间仍然保持不变。 　　划重点，包括盘前盘后，但是盘中时间不变。大白话就是，延长了盘前盘后的交易时间。 　　要理解这句话，你需要知道什么是盘前盘后交易？ 　　我们在交易所交易，也就是正常交易时段，叫做盘中交易，就是大家在交易所里集中进行交易。美股一般是美东时间9:30-16:00。满打满算，也就6个半小时。 　　22个小时中剩下的15个半小时，就是盘前盘后交易。这个时间段，交易所是不开放的，所以只能通过电子通讯网络进行交易。 　　是不是很熟悉，电子通讯网络就是ECN别称，也就是说盘前盘后交易，也是需要通过整合市场流动性进行交易的。 　　所以盘前盘后交易会遇到这几个问题。 　　 二、这三个问题你要注意 　　 1、流动性 　　这可能是最大的问题。大部分盘前盘后交易流动性都不太好，很可能无法成交。所以选择一个流动性比较好的平台非常重要。 　　比如我所在EBC平台，就接入了36+顶级流动性，包括摩根大通、瑞银、高盛和花旗等，即使在流动性稀缺时，也能通过五档报价深度和流动性整合机制，提供很好的报价。 　　特别提醒的是，盘前盘后一般只有市值很大的股票才有流动性，小盘股基本没有任何成交量，可选择空间非常有限，所以我更推荐大家关注股指。 　　因为股指是追踪整个大盘的走势，和主要股票的走势基本是吻合的，不用担心个别大盘股极端价格波动。 　　在这一点上，EBC同样也是非常值得推荐的平台。 　　前一段时间EBC对热门股指进行了流动性增强，其中美股三大股指点差均降至行业最低水平，其中纳指更是直降85%，为参与股市交易提供了更好的交易环境。 ...

　　2024年作为大选年，今年也即将迎来压轴环节——美国大选。 　　从美国的民调看，在7个关键“摇摆州”中，哈里斯略微领先。 　　polymarket的最新预测则显示，特朗普似乎胜算更高。 　　所以，我们不去猜测最后的结果，而是更应该关注可能带来的市场影响，这对于我们的交易非常重要。我觉得这几点很重要。 　 　1、流动性 　　美国大选期间，市场会围绕着摇摆州的选情不断调整预期，毕竟美国大选素来有“得摇摆州。得天下”的传统。 　　就我的观察来看，48%比47%，目前摇摆州的选情并不明朗，而考虑到美国大选中各州采取的是“赢者通吃”，其中一方很可能会因为很微弱的票数优势，就会扭转选情，所以行情反复波动是不可避免的。 　　尤其要关注亚利桑那州、密歇根州、佐治亚州和宾夕法尼亚州，没有一方有明显的优势。 　　行情反复快速波动，意味着很容易出现流动性枯竭，尤其是市场情绪迅速转向的时候。所以要尽可能选择流动性好的平台。 　　比如我所在的EBC平台，直连36+顶级流动性，包括摩根大通、瑞银、巴克莱、花旗和德意志银行等等，即使在市场流动性紧俏的时候，也能提供不错的报价。 　　 2、重点关注这两个品种 　　一些券商对大选结果及其市场影响给出了预测。这里的预测还包括了两党对于两院的控制权。 　　可以看出，主要受到影响的资产是美股、美债收益率、黄金和美元。 　　从历史数据看，美股和黄金是反应最明显的资产。因为共和党主张降低税率、缩减政府规模，而民主党恰恰相反，这些政策会直接作用于资产端；而这几年选情胶着，由此带来的避险情绪也往往会对黄金构成支撑。 　　由于大选对股市的影响是系统性的，而非个股，所以交易股指能更好的追踪市场情绪。 　　正好前一段时间EBC对热门股指进行了流动性增强，其中美股三大股指点差均降至行业最低水平，其中纳指更是直降85%，为参与大选时的股市交易提供了很好的交易环境。 　　黄金也是类似的道理，寻找一个交易成本低的平台很重要。 　　比如EBC的黄金点差平均在1.6-1.9左右，而行业平均水平大约在2.8-3.2；从隔夜角度，目前行业平均在17-25美元/手，而EBC在10-12美元之间，无论是长线还是短线，都能提供更优惠的成本。 　 　3、带好止损 　　大选行情，止盈止损同样重要，这是交易的铁律。 　　无论最后结果如何，永远不要笃定市场波动的方向。 　　比如，如果两院多数党和...

最近我有个朋友出金的时候，被所在平台要求缴纳税金，而且税金比例还不低，要求总金额的20%。平台方还信誓旦旦的表示，这是每个平台很基本的一个要求。 我朋友对此非常困惑。 因为他参与这个平台才3个月，亏多赢少不说。就算赚钱了，假如一万美金做到了12000美金，如果缴纳20%的税金，就意味着到手9600美金，还亏了400美元，那不是竹篮打水一场空吗？难道真的所有平台都这样？ 一、正规平台绝对不会限制出入金 缴纳税金这个说法，其实很多黑平台都做过，甚至是屡见不鲜。 所以，碰到这种说法，100%是黑平台。因为这种做法本来就犯了两个常识性的错误. 第一个是平台无权限制出金。因为正规的平台，用户资金都是独立托管的。这就是说，用户是和银行打交道，出入金都是走的独立通道，哪个账户来就直接回到哪个账户上去。 比如我所在的EBC平台，资金是独立托管在英国巴克莱银行的，这种跨国银行会直接受到英国FCA最高级的监管，所以平台是100%无法接触到用户资金的。 为了验证真实性，我还特地进行了几次出入金，通过资金转入的账户来确认银行信息是不是一致。EBC平台之前将自己的巴克莱账户信息进行了公示，所以我可以很轻松对这个信息进行验证，结果自然是毋庸置疑的。 所以，如果平台随随便便可以限制出入金，那么基本想都不用想，你的资金压根就没有独立托管。 不过，这里有个要注意的地方，就是现在克隆平台很多。有的黑平台打着顶级监管名号招摇过市，然后收取所谓的税金。 这个非常具有迷惑性，而且对于正规平台也会造成中伤。 我的建议是，在开户时一定要选择正规的官方渠道。比较安全的方式是，你可以询问平台的监管号，比如EBC平台的FCA监管号是927552，然后你直接去FCA官网。 然后输入927552就可以查询公司官网了，通过公司官网注册的话，安全性会大大提升。如果你对有些问题存在疑问的话，也可以通过发邮件的方式进行询问，正规的平台一般都有人24小时提供帮助。 二、正规平台不会收取任何的费用 第二个就是出入金时，正规平台是不收取任何费用的。 平台的收入一般只有点差，以及ECN模式下的部分手续费。 你想想看，就算交易一手黄金你的成本也就20美元左右，这里出个金随随便便就是总金额的20%，这说明平台的重心根本不在提高服务质量上来获得更多人的欢迎，而是放在一些旁门左道上，这种平台99%以上会跑路。 实际上，好的平台不仅不会收取手续费...

交易中，最重要的就是安全性。 我觉得至少包括：平台资质安全、交易过程安全和出入金安全，三者缺一不可。所以，我就以我正在使用的EBC交易平台为例，聊一聊何为安全的平台。 一、平台资质安全 如果一个平台没有严格的监管资质，那就意味着： 你的资金有可能没有独立托管 你有可能没有受到监管保护 甚至是一个资金盘中交易 为了规避和防范这些问题，目前全球最严格、最权威的监管，都将用户资金独立托管作为一个强制性的条件，尤其是英国FCA，更是全球最早出台这项规定的，自然严格程度更高。 资金独立托管的意义在于，用户的资金单独存放在一个账户中，平台不得进行接触，确保用户独立资金与安全。同时，负责托管的银行也要受到监管机构的监督，定期提交报告，从而进一步确保资金的安全性。 比如，EBC交易平台拥有FCA的全监管STP牌照，用户资金独立托管于巴克莱银行，同时EBC平台英国严格执行CASS规定，并专门签署特定信托函。所以，如果你在EBC开设FCA账户，所有的账户信息全部可查，从而确保账户的一致性。 值得一提的是，2015年瑞郎事件后，全球顶级银行都收紧了企业账户的开户门槛。 而EBC交易平台开设的优势巴克莱最高权限的Corporate Banking Account，不仅要求企业营业额和存款达到650万英镑以上，也要求申请者通过巴克莱一系列严格的财务审计和层层背景调查。就这一点而言，也足以看出EBC在监管资质和安全性上的保证。 二、交易过程的安全性 交易过程的安全性，就是看你买入的点位和你期望的一不一致，有没有滑点，有没有卡盘；另外，如果你是EA交易者，你的策略能不能用，有没有限制等等。 我见过不少平台，卡盘滑点时有发生。当然，如果你的EA跑出了不错的盈利，有的平台甚至会以规定为由，取消你的盈利，而这所谓的规定可能之前压根不存在。 就交易而言，每天最活跃的就是美盘开盘附近。我统计了近10天美盘开盘前后10分钟的平均滑点情况，其中开盘前后10分钟接近0.2个正滑点，开盘前后3分钟大约在0.1个正滑点；即使是在开盘时EBC交易平台的平均滑点也是0.03个正滑点，这意味着在任何条件下，我基本上都能以我期望的，甚至更优的价格成交。 另外，我还跑了几个EA试验了一下。 目前常见的EA有网格EA、马丁，趋势EA和高频EA。尤其是高频EA，对于平台硬件要求非常高，所以很多平台都是禁止的。 我测试了高频EA的...