为什么我做了这么多年交易，还总是亏？
现如今，我交易的时间几万小时有余，有了点小小的成就，算是契合了一万小时定理。但是，这个定理真的适用所有人吗？恐怕也不是。
和我一个时间开始交易的学弟，现如今依然是盈少亏多。
他真的是很努力的人，书橱里满满一摞都是交易技巧的书，听课程指导，厚厚的笔记记了一页又一页。但实际交易的时候，他又用“实力诠释”追涨杀跌，小盈利大止损，多空双杀，每每于此，接连错失机遇。
所以，并不是交易时间的长短，决定了交易；而是你在交易中总结的经验，养成的纪律，才是决定你成果的唯一标准。因此，你在交易中需要做到这些。
1、不要追涨杀跌
这是交易的铁律。
我时常和我学弟说，不要做看不懂的行情。
（你能预测到这些急涨急跌和针线行情吗？）
看不懂的行情，不局限于突然起势，短时间多空双杀等等。然而，我学弟最后总会一梭子跟进去，然后在急涨急跌中损失本金。
他的理由也很简单，快速拉涨是庄家控盘的信号，所以跟庄才是顺势交易。
可是庄家也是这么想的，快速拉升吸筹然后迅速抛盘，就能收割一波跟风买盘。对于我们普通交易者来说，你无法揣摩庄家是否会在这个价位上一拉到底。
所以，如果想要跟庄，你可能需要借助一些工具。比如EBC订单流工具，会基于10档盘口的Tick数据，实时追踪市场上每一笔订单，并形成足迹图。
庄家拉动盘面上涨后，如果想要高位抛盘，一般会出现筹码衰竭。虽然此时价格很高，但其实已经没有推动筹码了，很快就会迎来下杀行情。从EBC订单流工具中，可以明显看到后续筹码不足。
当然，交易市场的复杂性，意味着市场上可能有多个主力资金。
当行情处于顶部或者底部时，多空两方都出现了交易量放大，并形成了整根K线中成交量最大的一个价位，也就是EBC订单流工具中的POC价位，通常也是见顶或者见底的信号，因为这通常说明多空一方已经不愿看到当前趋势延续，所以开始入场干预。
当然，EBC订单流工具的功能不止于此，其他包括逐差累计图、筹码分布图等，都能帮助我们发掘主力的意图，为我们交易指明方向。
2、保住盈利
我刚交易的时代，市场上的真正交易大神，是能够将本金出掉，只留下利润交易的交易者。虽然这种级别的交易者万一挑一，但是也说明了保住盈利是一件非常重要的事情。
我非常反对一碰到反向就全部斩仓，一碰到盈利就全部离场，因为结果往往是小止盈大止损。所以，最好的方法就是分批离场。
比如行情对我有利：
当盈利达到10%时的时候，我先出场三成仓位；
达到20%，我就再出场三成；
达到30%以上，就全部离场。
如果中间盈利出现了回撤，一旦回撤幅度超过50%，我也全部离场。
通过这种分批离场的方式，我既可以保住自己的盈利，还可以博取更大的收益空间。
当然，盈利不仅仅来源于正确的交易方向，还和交易成本有关，这主要依仗你所在的平台。从点差，到隔夜利息，还有大行情时滑点情况，这些方方面面都会影响最后的盈利。
以我正在交易的EBC平台为例，同一个策略，同一个交易时间，EBC平台的整体盈利要比我做对比的其他平台高上26%左右。
如果细看每一项数据：
EBC平均交易速度大约在291.17毫秒左右，远低于行业的505.1ms；
EBC平均滑点大约是0.3个正滑点，远好于行业平均0.2个负滑点；
EBC黄金的平均隔夜利息大约在-9.78，也远好于行业的-26.16；
EBC黄金的平均点差是1.9，行业平均在2.5-2.8。
通过与行业数据对比，你大概就能清楚的知道，实际的成本处于一个什么样的水平，这可以帮助你进一步优化你的利润空间。
3、控制仓位
仓位永远是最重要的，它决定了你手中还有多少筹码去应对极端波动。
关于仓位管理，从我接触交易开始，就借鉴的是利弗莫尔买入法：
先买入两成仓位；
如果下跌10%，我就立刻止损；
如果上涨10%，我就立刻加仓两成仓位；
以此类推，仓位最多不超过六成。
这种分批入场的方式，就是通过小仓位试错，一步步提高仓位，从而实现盈利和风险的平衡。
4、大道至简
就像我一开始所说，我的朋友在交易的研究上投入了很多精力，但是为什么收效甚微呢？
原因恰恰是他看的太多了。看的多，意味着每一个指标都不精，并且指标之间还存在着一些矛盾的信号，更加剧了判断的难度。
所以与其花太多的精力去研究过多的指标，倒不如在一两个上足够投入。
比如K线，一共有70种常用的K线组合和形态，记住每一种K线的用法和可能出现的地方，以及对应的趋势信号，你就可以把握大部分行情。
（比如顶部的上影线，10次有7次是空的信号）
再比如，你学会看背离，尤其是MACD的背离。
量价和形态出现背离后，一旦在零轴上方形成死叉，通常是背离修复，行情向下的开始。理解了这些，哪怕做很少的交易，一样可以把握很大的趋势。
还有一些基于现实的结论，也可以是非常实用的入场指标。比如我最近在看EBC研究院最新出品的《原油期刊》，其中就提到一个非常有趣的结论，就是基于产油国预算和成本的考量，35美元是市场能接受的油价下限。
从实际回测看，自从油价突破35美元后，基本都符合这个趋势。正所谓大道至简，真就如此。其他一些很简洁的规律，比如美油和布油的利差基本都在【0.9-6.3】，通过利差关系寻找美布两油的套利空间，也可以获得一定的交易机会。
总的来说，交易成果和时间长短无关，而在于你的交易方式和交易纪律。
有时候，空仓不代表放弃机会，简单不代表无效的交易策略。交易，不是盲目跟风，不是人云亦云，找准自己的节奏，你才能在交易中找到自己的真正主场。
评论
发表评论