交易大师

　　关于资金安全这个话题，其实鉴别方法很简单，但是你只要忽略了一个细节，那可能就踏入平台给你编织的陷阱了。 　　确保资金安全，我认为至少要包含这几点： 　　①顶级监管 　　②资金独立托管 　　③透明的报价 　　④流畅的出入金 　　⑤多元的资金安全保障 　　这五点缺一不可： 　　①没有监管，其他就无从谈起了： 　　②有了顶级监管就一定安全吗？未必，如果你的资金没有托管在对应受监管的银行，你很可能被开在了其他监管下； 　　③没有透明的报价，时不时给你滑个点，你的账户撑得起几次滑点 　　④出金都出不来，就算你无数次成功预判行情，盈利和你有关么？ 　　⑤多元资金安全保障看上去不是必须项，但是碰到类似于2015年瑞郎黑天鹅事件，你确定你能挺过这罕见的风险事件，一个连PI保险都不买的平台，你确定它真的合规吗？ 　　那么如何从这五点选择平台呢？ 　　 1、顶级监管 　　说句不好听的，没有英国FCA、澳洲ASIC、美国NFA和瑞士FINMA牌照一个或者几个的平台，都不能称得上顶级监管的平台。 　　这并不是危言耸听，这几家基本代表了监管的最高水平，尤其是英国FCA，所以持牌平台往往是最安全的。 　　不过美国NFA和瑞士FINMA持牌的平台很少，尤其是美国NFA还不对美国之外的市场展业，所以我认为一般的顶级监管就是英国FCA和澳洲ASIC。 　　另外，没有哪个平台至只有上述四种牌照，而没有其他牌照，敢和你这么说的平台，一般也是假平台。这是因为考虑到杠杆的问题，除了英国FCA可以为专业投资者提供100倍的杠杆外，其他一般都在30倍左右，想要更高的杠杆就只能离岸监管。 　　比如好的离岸监管只有开曼CIMA和塞浦路斯CySEC，尤其是开曼CIMA，因为它和英国FCA遵循的普通法是一致的。原谅我说的直白，至少我所了解的情况让我只认可这两家。 　　 所以一个顶级监管的平台一般是英国FCA/澳洲ASIC+开曼CIMA/塞浦路斯CySEC 　　比如我所在的EBC平台就拥有英国FCA、澳洲ASIC和开曼CIMA三大监管牌照，就满足了我对顶级监管的要求。 　　值得一提的是，EBC集团也是业内极少数可以开设100倍FCA账户的平台，如果你既在意杠杆，也在意监管，那么EBC平台就是一个非常好的选择。 　　 2、资金独立托管 　　现在是个平台就说自己资金独立托管，但是具体细节闭口不谈，比如： 　　①是哪家银行...

　　前几天我注意到EBC平台上线了一个新的板块——Trading Central市场分析。 　　作为EBC平台的老用户，过去几年EBC陆续推出了订单流工具、EA指标库，前不久还和斐波那契技术大师帝纳波利签约，后续可能会引进帝纳波利点位法，所以这一次和Trading Central合作，既意外，也不意外。 　　不意外的是，EBC平台一直以来毫不吝啬先进工具的引入，为我们交易带来很大的帮助。 　　意外的是，市面上能取得Trading Central合作权的平台还是少数，只能说这几年EBC无论是发展速度还是市场美誉度的，都超出了预期。 　　那具体体验如何呢？我做了一个完整的体验评测。 　　这一次EBC平台和Trading Central合作，主要集中在四个模块： 　　①分析师观点 　　②财经日历解析 　　③Alpha-MT4/MT5技术指标 　　④Martin Pring教学视频 　　 1、分析师观点 　　分析师观点就是日常的点位分析和策略提供。 　　包括外汇、指数和商品三个模块，每个模块对应多个品种。 　　整体策略还是非常清晰的，具体的策略方向，是看多还是看跌，支撑位和阻力位，全部一目了然。策略中还包括了一个转折点，你可以理解为，这个点位跌破，原本看涨的趋势就会逆转，反之看跌转为看涨，策略非常的灵活。 　　对我而言，策略只能作为参考，学习思考的过程才是最重要的。 　　分析师观点中，还给出了明确的技术点评，比如RSI和MACD具体发出了什么信号，我在关注的过程中就可以提升对于指标用法的理解。 　　当然，很多人肯定会问，策略准确性如何。我连续关注了5天，初步预估下来整体准确率在70%左右。但是我还是要强调，策略只能作为参考，要结合自己的实际交易情况。 　　另外，交易卖的好比买的好更重要，有人进场赚钱了，出场亏钱了，说明交易节奏没把握好。这个只有自己在实操中感悟出来。 　　 2、财经日历解析 　　我认为对于刚接触交易的人而言，这是一个非常实用的功能。 　　虽然我身边大部分人都会关注非农、初请来追踪数据行情，但经济数据因为各个国家统计端口和经济特点不同，差异还是非常大的。 　　比如美国除了非农和初请，美国的耐用品和零售销售数据也非常重要，因为美国是消费性国家，更关注消费领域的数据。正因此，美国很长一段时候都是关注PCE数据，这几年因为通胀目标的问题，CPI数据关注度也相应的提高...

　　最近EBC平台和Trading Central合作，上线了市场分析模块。 　　我最感兴趣的就是Alpha-MT4/MT5技术指标，这是Trading Central的三个独创指标，包括分析师观点、自适应蜡烛图和自适应趋异指标（ADC），这次EBC平台将其引入MT4中，算是为我们提供了全新的工具。 　　独创指标的魅力，就是独特的算法机制，可以给出市面上与众不同的市场信号，避免了市场跟风导致的指标钝化。 　　所以，我今天就来体验下这三个指标如何？ 　　 一、指标的易获取性，以及与MT4适配度 　　在体验指标之前，首先需要获取三个指标。 　　我原以为获取这些指标有一定门槛，不过EBC平台直接将下载端口放在官网上，直接点击就可以获取。 　　另一个让我有些惊喜的是这个指标的适配性。 　　因为这套指标足足有175M，考虑到MT4单核架构，我其实还蛮担心会不会把MT4跑崩的。不过实际安装了之后，体验感非常好，尽管这是一个很复杂的指标系统，但是运行流畅，不会对系统和交易产生任何的影响，可见EBC平台做过专门适配的。 　　安装好之后，可以在EBC平台MT4中的自定义指标中找到这三个指标，其中ADC指标包含了三个子项。 　　点击之后，会主动进行安装，可以说是非常方便了。 　　 二、三个指标的体验感受 　　接下来就可以具体体验三个指标了。 　　 1、分析师观点 　　分析师观点严格意义上不算是技术指标，它展现的是Trading Central分析团队的观点，并且用技术手段在K线图上标注出来。 　　并且，一共提供了三个阻力和支撑位，可以清晰的知道突破和支撑的力度，对于寻找行情的拐点帮助很大。 　　唯一的不足是下方技术点评那块是黄色字体，不用MT4黑夜模式根本看不清楚，可能后期需要改进。 　　 2、自适应蜡烛图 　　简单说，就是对行情中关键的K线进行了标注。最直接的例子，如果连续上涨中，在顶部收出一根长上影的小阴线，多半是见顶的信号，这就是一根关键的K线。 　　按照EBC平台的说明，这个指标扫描了16个最有效的K线形态，并进行了过滤，确保信号的有效性。 　　安装之后，大概如下。可以看到许多K线进行了标注，其中红色是做空的信号，蓝色的做多的信号。我做了一个简单的复盘统计，捕捉转折点和趋势延续信号的成功率在7成左右，可信度还是高的。 　　同时，如果将光标放在对应的标注上，还会有专门的解释说明，...

　　这几年，随着监管趋严，大家也越来越重视平台的监管。 　　好的监管，是我们交易安全最关键的保障之一，就比如英国FCA迄今都没有过发生跑路的先例，再加上瑞郎黑天鹅事件时FSCS赔付覆盖的出色表现，俨然成为了金融监管行业的金字招牌。 　　其他顶级监管，包括澳洲ASIC、美国NFA、瑞士FINMA和日本FSA。不过从全球性展业看： 　　美国NFA牌照已经没有几家持有，且不能给非美居民开户，缺乏广泛的参考意义； 　　瑞士FINMA只针对本国银行，我们所熟知的持牌平台也很少； 　　日本FSA一般也只针对本国平台。 　　 所以，英国FCA+澳洲ASIC，基本是目前公认的全球性平台中最佳的监管组合。 　　英国FCA+澳洲ASIC双持牌的平台有哪些，以及哪些平台更佳？我们今天做个比较。 　　 一、真正双持牌的平台有几家？ 　　这是我目前找到的双持牌的平台，可能会有遗漏，欢迎大家补充。 　　但是估计大家和我一样，也没有想到双持牌的平台这么少，只有15家不到。而现实中，各类平台给我们渲染的信息，似乎都拿到了各大监管的牌照，这其实利用了大家的信息差。 　　不过这些信息，都可以在FCA和ASIC官网上进行查询，是真是假，一目了然。 　　当然，就算是只有14家，这其中还有一些需要是排除的，因为我们都知道只有全监管牌照中的MM和STP牌照，是受到全方位监管，真正的强监管的平台。 　　至于投资咨询牌照是不具有展业资格的，所以借用FCA或者ASIC的名义进行展业，你就要警惕了。至于AR牌照，是代理牌照，这类持牌平台不受监管机构监管，而是受授权的平台监管，所以在安全性上自然是大打折扣的。 　　所以，经过这一轮筛选，我认为真的称的上FCA和ASIC双持牌的平台，就剩下这10家了。 　　 二、10家平台对比 　　那么哪一家更胜一筹呢？ 　　 我将从交易速度、交易成本、滑点情况、出入金速度四个方面进行比较。在监管力度相同的情况下，交易体验更好的平台自然是更值得信赖的平台。 　　为了方便比较，我这里以黄金交易的市场条件进行比较。 　　 1、交易速度 　　行业平均速度大约在400-450ms左右，这是从亚洲到英国走光缆固有时间。但是各家因为技术不同，主要是对等网络、算法机制以及数据中心架设上的差别，所以实际执行差别还是非常明显的。 　　其中按表现，EBC Group＞嘉盛＞激石＞其他 　 　2、交易成本 　...

　　交易中分为左侧交易和右侧交易。而对应到指标中，也分为先行指标、同步指标和滞后指标。 　　不过我这么多年的交易经验告诉我，滞后指标占大多数，因为它是基于历史数据编制的，所以比较获取，比如常用的MACD等就是滞后指标。 　　但是用历史的重复去预估未来，总是存在一定偏差甚至是完全的错误。所以这么多年，交易行业一直在寻找先行指标，也就是不依赖历史数据去预测未来。 　　目前公认的先行指标主要是随机指标和CCI这一类震荡指标，就是通过超买超卖区间提前识别行情转向的信号。但现实中，当趋势强度明显时，即使指标在超买超卖区间，也不影响当前行情的延续性，那么就很容易卖在半山腰。 　　所以，有没有先行指标可以克服这种缺点呢？不久前，我找到了答案。 　 　一、先行指标的引领者 　　前段时间，我参加了EBC金融集团与帝纳波利举行的全球签约仪式，也是第一次接触了帝纳波利点位法。 　　我一开始也只是看做是基本的技术分享会，但是后面才知道帝纳波利点位法是一套领先指标集合，包含了至少3个领先指标。 　　让我惊讶的是，帝纳波利可能也是业内第一个发明并使用先行指标的人。 　　他发明先行指标是在1982年，所以他和很多交易大师都有交集，比如MACD发明者Gerald Appel，彼时MACD才诞生了3年，颠覆了整个行业围绕着道氏理论交易的底层逻辑。 　　但是正如我前面所说，MACD是一个滞后指标，在滞后指标开始重塑整个行业的时间节点，先行指标的出现可以说是大大加速了技术分析演化的进程，所以可见帝纳波利在技术分析领域的造诣和成就。 　　 二、三种先行指标图形 　　帝纳波利点位法中最重要的三个先行指标：拓展结构、MACD预测器和摆动指标预测器。 　　第一个是拓展结构，就是通过斐波那契的延展位预测可能的方向，也就是常说的ABCD走势。 　　这个方法虽然我很早就接触了，但是没想到出处竟然来自帝纳波利点位法，颇有一种只缘身在此山中的感觉。 　　不过，MT4内置的黄金分割只能分析ABC走势，没办法在BC浪的基础上测算COP、OP和XOP的位置，算是一个小小的缺憾。 　　这次EBC金融集团和帝纳波利签约后，这个功能将嵌入进去，可以提供更精确的扩展点位分析。 　　第二个就是MACD预测器。 　　MACD预测器，应该是所有指标中最容易实现的，他的计算原理和我们标准的MACD是一样的，只不过是，帝纳波利对其中的参数进行了...

　　最近，因为黄金连创新高，我身边有好些朋友扛单。 　　正所谓，你以为卖在了顶部，实际上卖在了半山腰，这波黄金从2500美元以来除了中间一波40美元的回调外，几乎是马不停蹄的上涨，所以一路加空，又不肯在回调时离场的人，只能看着亏损不断扩大。 　　所以，如果你也做了逆势行情，该如何离场？我这里有这几点建议。 　 　1、立刻止损 　　对于我那些扛单很久的朋友来说，立刻止损不失为一个选择。 　　因为面对亏损，大多数人都会抱有侥幸心理：如果我刚平仓，行情就开始下跌就怎么办？所以他们往往会继续观望，直到行情再次启动，才扼腕叹息为什么不刚才就止损。 　　立刻止损，会让你避开无意义的思想包袱，直接将损失控制在当前范围内。即使后期行情真的下跌，你也可以调整好重新进行交易。 　　保住本金，比任何操作都重要。 　　 2、等待回调后离场 　　行情不可能一直单边上涨，尤其是上涨过程中会大幅偏离均线，最终价格都会回归均线附近。 　　这个过程是缓慢进行的，所以我建议你分批离场。 　　同时我建议你选择一个隔夜利息比较低的平台，这会进一步摊薄你的交易成本，进一步降低你的交易损失。 　　下面是我简单整理的一些平台隔夜利息情况。整体看，EBC Financial Group的黄金隔夜利息最低，其他比较低的还有Eightcap、IC和Tickmill，都是相对不错的选择。 　　 3、设置止损 　　交易上有个2%的原则，就是一笔订单损失的金额达到了总资本的2%，就要立刻止损离场。 　　这不是绝对的，对于目前在扛单的你来说，你可以设定一个阈值，比如我亏损的金额达到了总资金的10%，我就全部清仓。 　　为了防止抱有侥幸心理，我建议你可以设置止损，一旦触发了就直接离场。 　　不过这里有一个注意的地方——止损要尽可能避开交易密集时段。 　　因为这个时间点触发，如果平台流动性不足的话，很可能无法触发离场，导致更大的损失，尤其是你没有盯盘的话。 　　所以，你需要找一家流动性好的平台，确保在任何时段都能获得比较好的流动性报价。 　　比如我前面提到的EBC平台，就接入了36+顶级银行和非银流动性，包括摩根大通、UBS、花旗这些系统性银行，可以大大提高我们的报价优度。 　　 4、其他注意事项 　　当然，除了上面提到的三种方法外，我觉得还有一点很重要，就是不要试图摊薄成本。 　　我有个朋友在黄金上涨过程中不断补仓，因为他认为...

　　这几年，随着大家对于交易理解的加深，大家越来越重视流动性。 　　尽管如此，我发现很多人对流动性的理解还停留在浅层，并且对他与点差之间的关系还不甚理解，所以在选择平台时往往会陷入误区。 　　今天和大家简单聊一聊。 　　 一、流动性的质量差别 　　流动性是什么？通俗的讲，就是能让你的订单按你想要的价格成交的能力。 　　所以，很多人就下意识认为，是不是平台接入的流动性越多越好。 　　这自然是的，但不是绝对的，因为流动性也有好有坏，一个最直观的数据，市场67%的流动性掌握在10大银行和非银机构手中。 　　这个数据每年EUROMONEY都会公布，你只要查一下就知道了。具体可以参加这张图，我没画圈的8家就是流动性银行，占比就已经接近60%，画圈的两家XTX和Jump Trading是顶级非银流动性，这几年在市场上占比越来越高，大约20%左右。 　　所以，接入的顶级流动性越多，你能获得流动性越好，而且市场上最原始的报价基本都来自于这些顶级机构，所以自然报价更好。 　　比如我所在的EBC平台就接入了36+顶级流动性，其中就包括了上面提到的摩根大通、UBS、德意志银行、花旗和XTX等，所以整体流动性非常好，这也是为什么EBC平台的EURUSD可以点差低至0很重要的一个原因。 　　 二、流动性互抛和交易成本 　　从流动性报价机制角度来说，流动性的质量也非常重要。 　　因为我们订单通过平台抛给流动性之后，如果承接的流动性没办法接下这个单子，就只能抛给另一个流动性来处理，也就是流动性互抛。 　　注意，这个过程是会产生费用的，也就是流动性之间互抛次数越多，产生的费用越高。 　　要怎么避免这种情况呢？ 　　①一个就是前面提到的，流动性足够好，能够一下子承接你的单子，那么就很大程度避免抛给另一个流动性的情况； 　　②另一个方面，就是平台能够在抛你的单子前，就给你锁定好流动性，这就是算法了。 　　好的平台除了流动性质量比较高之外，一般都有专业的HUB硬件聚合流动性，另外还通过算法来实现流动性优化。 　　比如EBC交易黑盒，就是通过算法提前匹配流动性，大幅减少错配带来的报价损失。 　　为了验证这套算法的有效性，之前我参加了EBC平台发起的“挑战最强交易环境”，结果证明同一个策略在EBC交易平台执行效果更好，我交易的订单中超过五分之四的订单都成交在更好的价格。 　　 三、甄别市场信息 　　说了这么...